주식 기법 노하우 3분기 어닝서프라이즈 예상 1탄

오이솔루션이 우려와는 다르게 3 분기에도 견조한 실적과 이익률을 기록할 전망입니다. 미국 및 일본향 광트랜시버 수주를 받기 시작한 것도 해외진출에 대한 가시성을 높여주는 요소입니다. 따라서 최근 주가 조정은 과도하다고 생각되며, 매수기회로 잡아야한다고 생각합니다.

오이솔루션은 2분기에 매출액 560억 원(+29.1% q-q, +200.4% y-y), 영업이익 165억 원(+69.8% q-q, +176.9% y-y)을 기록하며 영업이익 기준 당사 추정치를 20% 상회하는 어닝 서프라이즈를 기록하였다. 서프라이즈의 주요인은 1) KT, LG유플러스 등과 같은 주요고객사향 광 트랜시버 물량이 증가하였고, 2) 5G향 신제품 매출비중이 높아 이익률 개선에 기여했기 때문인 것으로로 추정한다.

오이솔루션의 3분기 실적은 당초 예상했던 수준보다 높은 매출액 629 억원(+12.3% q-q, +200.5% y-y), 영업이익 186억 원을 기록할 것으로 추정한다. 추정치 상향의 배경으로는

예상보다 견조한 KT, LG유플러스 등과 같은 주요고객사 수주물량과, 2) 고객사 단가인하가 영업이익률에 미치는 영향이 당초 예상보다 미미할 것으로 예상된다는 점이 있다. 더불어, 일본 및 미국향 광트랜시버 수주가 시작됐다는 점도 긍정적인 변화의 시작이라고 생각한다.

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